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WI Aktien Europe ESG Leaders T-Anteilklasse S
Die Warburg Invest AG bietet institutionellen Anlegern drei MSCI-Regionen-Index-Tracking-Fonds für die Regionen North America, Europe und Pacific an. Die drei Fonds investieren weltweit in entwickelte Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-ESG-Leaders-Klassifikation.
Die drei Vergleichsindizes bilden zusammen den MSCI World ESG Leaders Index. Durch die regionale Aufteilung der Fonds kann jedoch eine individuelle Allokation vorgenommen werden. Insbesondere lässt sich damit auch die sehr hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien im MSCI World ESG Leaders Index vermeiden.
Die Anteilklasse S (ISIN DE000A2DL4M2) wurde am 02.01.2018 aufgelegt, ist aber noch nicht investiert. Die Anteilklasse S darf nur von bestimmten Anlegern, die steuerbegünstigt sind, erworben werden. Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Zur Zeit werden zur Informationen die Daten der Anteilklasse 1 angezeigt. Die Verkaufsunterlagen für die Anteilklasse S finden Sie im Download-Bereich auf dieser Seite.
Übersicht
Stand: 17.06.2021
| Fondsinformationen | |
| ISIN | DE000A1JJJC5 |
| WKN | A1JJJC |
| Bloomberg | NAKETT1 GR |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestanlage | 250.000,- |
| Ausgabeaufschlag | z. Zt. 0,00% |
| Verwahrstellengebühr | 0,04% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,12% p.a. |
| Auflage | 30.11.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsart | Ausschüttend |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Verwahrart | Girosammel |
| Fondsvermögen Anteilklasse | 47.366.674,53 |
| Fondsvermögen Gesamtfonds | 78.621.509,73 |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg |
| Benchmark / Index | MSCI Europe ESG Leaders NR Index |
| Ausgabepreis * | 190,97 |
| Rücknahmepreis | 190,97 |
* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 16.06.2021 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 2,72% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 8,28% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Europa. Es werden die Länder der Eurozone zuzüglich Großbritannien, Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [Offenlegungsverordnung]). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Europe ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Vergleichsindex des Fonds berücksichtigt bei seiner Zusammenstellung Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden Unternehmen anhand von Research- und ESG Ratingdaten des Indexanbieters identifiziert, die die Fähigkeit bewiesen haben, Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen angemessen zu berücksichtigen. Aus diesen werden die Unternehmen eines Sektors mit dem höchsten Rating ausgewählt (Best-in-class-Ansatz). Informationen zur Indexmethologie können unter www.msci.com/msci-esg-leaders-indexes abgerufen werden.
Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.
Einen ESG-Report auf Basis der Daten unseres Partners MSCI ESG Research LLC(3) finden Sie im unteren Downloadbereich.
Weitere Informationen zur ESG-Rating-Methodik von MSCI finden Sie unter www.msci.com/esg-ratings
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich der zugrundeliegende Index des Publikumsfonds „WI Aktien Europe ESG Leaders T-Anteilklasse S“ am 05. September 2019 geändert hat. Es erfolgte eine Umstellung vom bisherigen Index „MSCI Europe Net Return Index“ auf „MSCI Europe ESG Leaders Net Return Index“. Bitte berücksichtigen Sie diese Tatsache bei etwaigen Investmententscheidungen. Die Indexumstellung führte im Fonds zu Kosten für den Kauf und den Verkauf von Vermögensgegenständen. Diese Kosten werden vom Fonds getragen, was sich - zusätzlich zu den im Verkaufsprospekt aufgeführten Fondskosten - einmalig renditemindernd ausgewirkt hat.
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Wertentwicklung nach BVI Methode
| Seit Auflage | Laufendes Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 149,32% | 14,76% | 3,93% | 8,56% | 16,31% | 27,40% | 29,73% | 66,97% |
| Benchmark | 157,59% | 14,77% | 3,97% | 8,52% | 16,32% | 27,39% | 28,80% | 66,47% |
Stichtag: 17.06.2021
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.
Fondsstruktur nach Branchen
| Sonstige | 43.29% |
| Arzneimittel | 12.41% |
| Banken | 7.36% |
| Pflegeprodukte | 5.24% |
| Halbleiter | 5.10% |
| Globalversicherungsgesellschaften | 4.64% |
| Gebrauchschemikalien | 3.75% |
| Industriemaschinen | 3.65% |
| Herkömmliche Stromerzeugung | 3.65% |
| Integrierte Erdöl- und Erdgasgesellschaften | 3.21% |
| Spezielle Chemikalien | 2.85% |
| Software | 2.61% |
| Baustoffe und Befestigungen | 2.25% |
Fondsstruktur nach Ländern
| Großbritannien | 19.28% |
| Frankreich | 16.91% |
| Schweiz | 14.01% |
| Deutschland | 13.61% |
| Niederlande | 9.86% |
| Dänemark | 5.78% |
| Schweden | 5.70% |
| Sonstige | 5.10% |
| Spanien | 3.60% |
| Italien | 2.69% |
| Finnland | 2.26% |
| Barvermögen | 1.20% |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 5.10% |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | 4.70% |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 2.76% |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 2.68% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2.61% |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 2.51% |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 2.17% |
| Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 | 2.02% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1.89% |
| GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 | 1,77% |
Asset Allokation
| Aktien | 98.79% |
| Gelder | 0.89% |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 0.31% |
| Optionen | 0,01% |
Downloads
Chancen / Risiken
Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an dem regionsspezifischen Aktienmarkt.
Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik des regionsspezifischen Aktienmarktes.
Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs ist bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten zu erwarten.
Hinweise
(1) Quantifying Statement
Morningstar Rating as of 05-31-21
(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 30/04/2021. Sustainability Rating as of 30/04/2021. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score.
Out of 2621 Europe Large-Cap Blend Equity funds as of 30/04/2021. Based on 100,00% of AUM. Data is based on long positions only.
Morningstar Data
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(3) MSCI ESG Research
For over 40 years, MSCI has measured and modelled Environmental, Social and Governance (ESG) risk, through MSCI ESG Research and its legacy companies KLD, Innovest, IRRC, and GMI Ratings . MSCI is a leading provider of ESG Research, Indexes and Analytical tools, including ESG ratings of over 13,500 issuers (including subsidiaries)provided by MSCI ESG Research LLC and over 1,000 ESG Equity and Fixed Income Indexes provided by MSCI Inc. MSCI aims to help investors integrate ESG across their entire investment process; powering better investment decisions.