Die NORD/LB AM hat für institutionelle Anleger drei MSCI Regionen Index Tracking-Fonds, North America, Europe, Pacific, aufgelegt. Die Fonds investieren weltweit in die entwickelten Märkte nach MSCI Klassifikation. Aus den drei Vergleichsindizes setzt sich aggregiert der MSCI World Index zusammen. Durch die regionale Aufteilung der Fonds kann eine individuelle Allokation vorgenommen werden. Insbesondere lässt sich damit auch die sehr hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien im MSCI World Index vermeiden.
Stand: 19.02.2019
| Ausgabepreis* | 148,61 |
| Rücknahmepreis | 148,61 |
| Aktiengewinn EStG | 29,15% |
| Aktiengewinn KStG | 32,97% |
| DBA-Gewinn (Immobiliengewinn) | 0,00% |
*zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 18.02.2019 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 2,05% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 6,27% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis
der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß
den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle
im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftregion Europa. Es werden die Länder der Eurozone zuzüglich Großbritannien, Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark berücksichtigt. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.
Benchmark: MSCI Europe Net Return Index [EUR]
Die Anteilklasse S darf nur von bestimmten Anlegern, die steuerbegünstigt sind, erworben werden. Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Die Anteilklasse S wurde am 02.01.2018 aufgelegt. Zur Zeit werden zur Information die Daten der Anteilklasse 1 hochgeladen.
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.
| Sonstige | 44.56% |
| Banken | 11.28% |
| Arzneimittel | 10.50% |
| Integrierte Erdöl- und Erdgasgesellschaften | 7.99% |
| Nahrungsmittel | 4.37% |
| Luftfahrt | 2.86% |
| Globalversicherungsgesellschaften | 2.72% |
| Pflegeprodukte | 2.59% |
| Allgemeiner Bergbau | 2.32% |
| Herkömmliche Stromerzeugung | 2.24% |
| Automobile | 2.23% |
| Industriemaschinen | 2.13% |
| Bekleidung und Accessoires | 2.12% |
| Lebensversicherungen | 2.09% |
| Großbritannien | 25.80% |
| Frankreich | 16.28% |
| Schweiz | 14.03% |
| Deutschland | 13.41% |
| Sonstige | 8.15% |
| Niederlande | 7.16% |
| Spanien | 4.92% |
| Schweden | 3.90% |
| Italien | 3.09% |
| Dänemark | 2.76% |
| Barvermögen | 0.50% |