Beta Strategien > WI Aktien Europe T-Anteilklasse S
Die Warburg Invest AG bietet institutionellen Anlegern drei MSCI-Regionen-Index-Tracking-Fonds für die Regionen North America, Europe und Pacific an. Die drei Fonds investieren weltweit in entwickelte Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-ESG-Leaders-Klassifikation.
Die drei Vergleichsindizes bilden zusammen den MSCI World ESG Leaders Index. Durch die regionale Aufteilung der Fonds kann jedoch eine individuelle Allokation vorgenommen werden. Insbesondere lässt sich damit auch die sehr hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien im MSCI World ESG Leaders Index vermeiden.
Übersicht
Stand: 12.11.2019
| Ausgabepreis | 163,68 |
| Rücknahmepreis | 163,68 |
*zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 11.11.2019 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 2,45% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 7,50% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis
der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß
den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle
im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Europa. Es werden die Länder der Eurozone zuzüglich Großbritannien, Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Europe ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.
Benchmark: MSCI Europe ESG Leaders Net Return Index [EUR]
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich der zugrundeliegende Index des Publikumsfonds „WI AKTIEN EUROPE T-ANTEILKLASSE 1“ am 05. September 2019 geändert hat. Es erfolgte eine Umstellung vom bisherigen Index „MSCI Europe Net Return Index“ auf „MSCI Europe ESG Leaders Net Return Index“. Bitte berücksichtigen Sie diese Tatsache bei etwaigen Investmententscheidungen. Die Indexumstellung führte im Fonds zu Kosten für den Kauf und den Verkauf von Vermögensgegenständen. Diese Kosten werden vom Fonds getragen, was sich - zusätzlich zu den im Verkaufsprospekt aufgeführten Fondskosten - einmalig renditemindernd ausgewirkt hat.
Die Anteilklasse S darf nur von bestimmten Anlegern, die steuerbegünstigt sind, erworben werden. Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Die Anteilklasse S wurde am 02.01.2018 aufgelegt. Zur Zeit werden zur Information die Daten der Anteilklasse 1 hochgeladen.
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Wertentwicklung nach BVI Methode
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.
Fondsstruktur nach Branchen
| Sonstige | 37.15% |
| Arzneimittel | 10.42% |
| Banken | 5.68% |
| Globalversicherungsgesellschaften | 5.68% |
| Pflegeprodukte | 5.20% |
| Integrierte Erdöl- und Erdgasgesellschaften | 4.58% |
| Gebrauchschemikalien | 3.57% |
| Halbleiter | 3.04% |
| Industriemaschinen | 3.00% |
| Software | 2.93% |
| Herkömmliche Stromerzeugung | 2.66% |
| Festnetz-Telekommunikation | 2.56% |
| Nahrungsmittel | 2.46% |
| Spezielle Chemikalien | 2.42% |
| Lebensversicherungen | 2.38% |
| Einzel- und Großhändler für Nahrungsmittel | 2.19% |
| Diversifizierte Gewerbe | 2.08% |
| Baustoffe und Befestigungen | 2.01% |
Fondsstruktur nach Ländern
| Großbritannien | 18.86% |
| Deutschland | 17.10% |
| Frankreich | 15.95% |
| Schweiz | 12.68% |
| Niederlande | 9.86% |
| Sonstige | 8.68% |
| Spanien | 6.23% |
| Schweden | 5.47% |
| Dänemark | 4.20% |
| Barvermögen | 0.97% |