Für Private Anleger >
WI Global Challenges Index-Fonds-Anteilklasse P
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Der WI Global Challenges Index-Fonds investiert in 50 Unternehmensaktien aus der EU und den G7-Staaten, die mit ihren Produkten, Technologien und ihrer Unternehmensphilosophie einen substanziellen und richtungsweisenden Beitrag zum Umgang mit den großen globalen Herausforderungen aufweisen.
Übersicht
Stand: 04.03.2021
| Fondsinformationen | |
| ISIN | DE000A1T7561 |
| WKN | A1T756 |
| Bloomberg | NLGCINP GR |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestanlage | 100,- |
| Ausgabeaufschlag | z. Zt. 0,00% |
| Verwahrstellengebühr | 0,075% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,1786% p.a. |
| Auflage | 19.03.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsart | Ausschüttend |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich |
| Verwahrart | Girosammel |
| Fondsvermögen Anteilklasse | 124.186.992,56 |
| Fondsvermögen Gesamtfonds | 360.715.867,23 |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg |
| Benchmark / Index | Global Challenges Price Index |
| Ausgabepreis * | 218,24 |
| Rücknahmepreis | 218,24 |
* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 03.03.2021 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 8,87% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 25,01% |
Die sieben zukunftsweisenden Themengebiete, die die Grundlage des Auswahlprozesses bilden, basieren auf den Handlungsfeldern Armut, Klimawandel, Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Governance-Strukturen, die durch die UN und EU zum Thema Nachhaltigkeit definiert wurden. Die Aktien im Index werden laufend überwacht und jeweils zum 30.03. und zum 30.09. eines Jahres von einem hochkarätigen Beirat überprüft. Der WI Global Challenges Index-Fonds wurde erstmalig im Jahr 2007 für institutionelle Kunden aufgelegt und erreicht heute eine Volumina von insgesamt mehr als 300 Mio. Euro (WI Global Challenges-Index-Fonds - Anteilklasse 1). 2016 hat die renommierte European Funds Trophy den WI Global Challenges Index-Fonds in der Kategorie „Aktienfonds International“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Unter insgesamt 2.300 Anlageprodukten aus ganz Europa wies er innerhalb der letzten vier Jahre das beste Rendite-Risiko-Profil auf.
Mit der Auflage der Anteilklasse P können erstmals auch Privatanleger, die Wert auf ethische und ökologische Kriterien legen, von der Performance des WI Global Challenges Index-Fonds profitieren.
Für Ihre individuellen Investmententscheidungen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Bankberater.
Einen Überblick über die Indexsystematik der Börse Hannover finden Sie als Factbook (pdf) hier.
Einen ESG-Report auf Basis der Daten unseres Partners MSCI ESG Research LLC(3) finden Sie im unteren Downloadbereich.
Weitere Informationen zur ESG-Rating-Methodik von MSCI finden Sie unter www.msci.com/esg-ratings
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+2 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Auszeichnungen / Zertifizierungen
Aufgrund seiner Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit einem Stern ausgezeichnet.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. wesentlicher Anlegerinformationen) und der maximale Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Wertentwicklung nach BVI Methode
| Seit Auflage | Laufendes Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 131,81% | -0,09% | -3,22% | 2,38% | 9,89% | 19,67% | 51,36% | 81,71% |
| Benchmark | 124,26% | -0,04% | -3,33% | 2,48% | 10,12% | 19,40% | 49,60% | 77,65% |
Stichtag: 04.03.2021
Fondsstruktur nach Branchen
| Eisenbahn | 23.11% |
| Halbleiter | 22.72% |
| Sonstige | 17.53% |
| Software | 10.17% |
| Industriemaschinen | 5.97% |
| Alternative Stromerzeugung | 5.59% |
| Rückversicherungen | 4.69% |
| Medizinische Geräte | 2.90% |
| Medizinische Produkte | 2.63% |
| Baustoffe und Befestigungen | 2.50% |
| Herkömmliche Stromerzeugung | 2.20% |
Fondsstruktur nach Ländern
| USA | 43.89% |
| Dänemark | 8.60% |
| Frankreich | 7.27% |
| Kanada | 7.07% |
| Großbritannien | 6.87% |
| Schweden | 6.30% |
| Schweiz | 6.26% |
| Deutschland | 4.02% |
| Niederlande | 3.47% |
| Japan | 3.21% |
| Sonstige | 2.08% |
| Barvermögen | 0.95% |
Top 10 Holdings
Detaillierte Informationen zu den im Global Challenges Index enthaltenen Emittenten
erhalten Sie auf der Webseite der BÖAG Börsen AG.
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50 |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 |
Asset Allokation
| Aktien | 99.05% |
| Gelder | 0.75% |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 0,20% |
Downloads
Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten.
- Erfahrener Partner für die nachhaltige Best-in-Class Auswahl der Aktien im nachgebildeten Aktienindex.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik, insbesondere der globalen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Der gewählte Best-in-Class Nachhaltigkeitsansatz und die damit verbundene deutliche Konzentration auf Einzeltitel, Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.
- Die bewusste Investition auch in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich zu Large-Caps-Aktienindizes führen.
Hinweise
(1) Quantifying Statement
Morningstar Rating as of 01-31-21
(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 31/12/2020. Sustainability Rating as of 31/12/2020. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score.
Out of 6819 Global Large-Cap Blend Equity funds as of 31/12/2020. Based on 97,16% of AUM. Data is based on long positions only.
Morningstar Data
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen ("Angaben") : (1) beinhalten Informationen, die Morningstar und deren Inhaltsanbieter gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder weitergegeben werden, (3) stellen keine Anlageberatung dar, (4) dienen lediglich der Information, (5) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können (6) Daten zu Fonds enthalten, die zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht wurden. Morningstar haftet nicht für Anlageentscheidungen, Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben, bevor Sie sie nutzen und treffen Sie Anlageentscheidungen nur nach Rücksprache mit Ihrem Anlageberater. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus einer Anlage können sinken und steigen.
(3) MSCI ESG Research
For over 40 years, MSCI has measured and modelled Environmental, Social and Governance (ESG) risk, through MSCI ESG Research and its legacy companies KLD, Innovest, IRRC, and GMI Ratings . MSCI is a leading provider of ESG Research, Indexes and Analytical tools, including ESG ratings of over 13,500 issuers (including subsidiaries)provided by MSCI ESG Research LLC and over 1,000 ESG Equity and Fixed Income Indexes provided by MSCI Inc. MSCI aims to help investors integrate ESG across their entire investment process; powering better investment decisions.