Für Private Anleger > WI Global Challenges Index-Fonds-Anteilklasse P
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Der WI Global Challenges Index-Fonds investiert in 50 Unternehmensaktien aus der EU und den G7-Staaten, die mit ihren Produkten, Technologien und ihrer Unternehmensphilosophie einen substanziellen und richtungsweisenden Beitrag zum Umgang mit den großen globalen Herausforderungen aufweisen.
Übersicht
Stand: 19.07.2019
| Ausgabepreis | 184,40 |
| Rücknahmepreis | 178,16 |
| Aktiengewinn EStG | 20,64% |
| Aktiengewinn KStG | 33,49% |
| DBA-Gewinn (Immobiliengewinn) | 0,00% |
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 18.07.2019 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 2,93% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 8,73% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis
der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß
den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle
im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Die sieben zukunftsweisenden Themengebiete, die die Grundlage des Auswahlprozesses bilden, basieren auf den Handlungsfeldern Armut, Klimawandel, Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Governance-Strukturen, die durch die UN und EU zum Thema Nachhaltigkeit definiert wurden. Die Aktien im Index werden laufend überwacht und jeweils zum 30.03. und zum 30.09. eines Jahres von einem hochkarätigen Beirat überprüft. Der NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds wurde erstmalig im Jahr 2007 für institutionelle Kunden aufgelegt und erreicht heute eine Volumina von insgesamt mehr als 100 Mio. Euro (Link: WI Global Challenges-Index-Fonds - Anteilklasse 1). 2016 hat die renommierte European Funds Trophy den WI Global Challenges Index-Fonds in der Kategorie „Aktienfonds International“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Unter insgesamt 2.300 Anlageprodukten aus ganz Europa wies er innerhalb der letzten vier Jahre das beste Rendite-Risiko-Profil auf. Die Anteilklasse P für private Anleger wurde am 19.03.2014 aufgelegt. Damit können erstmals auch Privatanleger, die Wert auf ethische und ökologische Kriterien legen, von der Performance des NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds profitieren. Für Ihre individuellen Investmententscheidungen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Bankberater..
Detaillierte Informationen zu den im Global Challenges Index enthaltenen Emittenten erhalten sie hier.
Einen Überblick über die Indexsystematik finden Sie hier.
Aufgrund seiner hervorragenden Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit einem Stern ausgezeichnet.
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+2 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Wertentwicklung nach BVI Methode
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.
Fondsstruktur nach Branchen
| Eisenbahn | 26.41% |
| Sonstige | 14.24% |
| Halbleiter | 12.54% |
| Software | 10.08% |
| Rückversicherungen | 6.83% |
| Luftfahrt | 4.92% |
| Industriemaschinen | 4.65% |
| Erneuerbare Energieanlagen | 3.91% |
| Medizinische Produkte | 3.08% |
| Gasversorgung | 2.97% |
| Automobile | 2.76% |
| Lebensversicherungen | 2.67% |
| Baustoffe und Befestigungen | 2.60% |
| Kurzlebige Haushaltsprodukte Hersteller | 2.33% |
Fondsstruktur nach Ländern
| USA | 40.08% |
| Kanada | 8.69% |
| Schweiz | 8.51% |
| Frankreich | 7.48% |
| Großbritannien | 6.04% |
| Dänemark | 5.74% |
| Deutschland | 5.74% |
| Schweden | 4.58% |
| Japan | 4.05% |
| Niederlande | 2.69% |
| Italien | 2.30% |
| Spanien | 2.14% |
| Barvermögen | 1.59% |
| Sonstige | 0.38% |