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WI Sustainable Emerging Markets Bonds
Investitionsschwerpunkt sind Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen (Anleihen von Unternehmen, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind) sowie Unternehmensanleihen in Emerging Markets, welche umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien genügen müssen.
zu den SFDR NachhaltigkeitsinformationenStand: 23.03.2023
| Fondsinformationen | |
| ISIN | DE000A0J33B0 |
| WKN | A0J33B |
| Bloomberg | NDCEMBD GR |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestanlage | 250.000,- |
| Ausgabeaufschlag | z. Zt. 0,00% |
| Verwahrstellengebühr | 0,05% p.a. |
| Preisinformationen | Managementvergütung 0,40% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,125% p.a. |
| Auflage | 02.05.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Fondsart | Ausschüttend |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Verwahrart | Girosammel |
| Fondsvermögen Gesamtfonds | 33.379.958,80 |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg |
| Benchmark / Index | JPM CEMBI BD ex CCC hedged EUR, JPM EMBI Global Diversified no CCC hedged in EUR |
| Ausgabepreis * | 74,94 |
| Rücknahmepreis | 74,94 |
* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
|
Risikokennzahlen |
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| Stichtag | 22.03.2023 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 0,90% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 2,70% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Ziel ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Im Rahmen einer bottom-up Analyse wird angestrebt, mögliche Marktchancen durch einen systematischen Ansatz zu nutzen.
Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere findet dabei generell unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien statt. Die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitskriterien stellt hierbei ein zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie des Fonds dar. Der Ansatz deckt dabei alle Säulen des ESG-Konzepts (Environmental, Social, Governance) der Nachhaltigkeit ab. Nähere Informationen zur Anlagestrategie und den Nachhaltigkeitskriterien können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
Manager: Columbia Threadneedle Management Limited
Benchmark: bis 31.12.2017 JP Morgan EMBI Global Diversified Index (hedged) / ab 01.01.2018 JPM EMBI Global Custom Credit profile 02 (hedged in EUR) / ab 01.08.2021 JP Morgan CEMBI ex CCC (75%) und JP Morgan EMBIG Diversified ex CCC (25%).
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+2 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 17:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Auszeichnungen / Zertifizierungen
Aufgrund seiner hervorragenden Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit zwei Sternen ausgezeichnet.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Wertentwicklung nach BVI Methode
| Seit Auflage | Laufendes Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 50,05% | -0,32% | 0,39% | -0,74% | 0,94% | -6,96% | 0,82% | -10,62% |
| Benchmark | 72,45 % | 0,45 % | 0,37 % | 0,06 % | 2,43 % | -6,76 % | 2,92 % | -6,68 % |
Stichtag: 23.03.2023
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.
Fondsstruktur nach Branchen
| Allgemeines Finanzwesen | 34,15% |
| Öffentlicher Emittent | 15.31% |
| Erdöl- und Erdgasproduzenten | 9.28% |
| Luftfahrt und Verteidigung | 4.71% |
| Forstwirtschaft und Papierindustrie | 4.35% |
| Festnetz-Telekommunikation | 4.12% |
| Banken | 4.06% |
| Chemie | 2.75% |
| Software- und Computer-Dienstleister | 2.45% |
| Getränke | 2.45% |
| Sonstige | 16.36% |
Fondsstruktur nach Ländern
| Kaimaninseln | 13.69% |
| Niederlande | 9.47% |
| Mexiko | 6.48% |
| Deutschland | 5.81% |
| Chile | 4.35% |
| Indonesien | 3.56% |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3.52% |
| Hongkong | 3.29% |
| Kolumbien | 3.00% |
| Südafrika | 2.55% |
| Britische Jungferninseln | 2.54% |
| Thailand | 2.53% |
| Türkei | 2.49% |
| Saudi-Arabien | 2.43% |
| Indien | 2.36% |
| Luxemburg | 2.29% |
| USA | 2.15% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2.03% |
| Peru | 2.02% |
| Sonstige | 23,43% |
Fondsstruktur nach Währungen
| USD | 94.30% |
| EUR | 5.70% |
| Sonstige | 0,00% |
Fondsstruktur nach Assetkategorien
| Basic Industry | 17.94% |
| Governments | 15.31% |
| Energy | 15.03% |
| Sonstige | 10.74% |
| Telecommunications | 9.75% |
| Banking | 7.73% |
| Anlagekonten | 4.50% |
| Utility | 4.47% |
| Technology & Electronics | 4.14% |
| Transportation | 2.97% |
| Capital Goods | 2.81% |
| Agencies | 2.39% |
| Real Estate | 2,22% |
Top 10 Holdings
| 4,500% Braskem Netherlands Finance B.V. 19/30 | 2.08% |
| 3,100% PT Pertamina [Persero] 20/30 | 1.84% |
| 2,250% Saudi Arabian Oil Co. 20/30 | 1.79% |
| 2,750% QNB Finance Ltd. 20/27 | 1.72% |
| 6,500% PT Pertamina [Persero] 11/41 | 1.72% |
| 4,500% Sabic Capital II B.V. 18/28 | 1.67% |
| 2,163% Axiata SPV2 Berhad 20/30 | 1.64% |
| 2,875% Swire Pacific MTN Financing [HK] Ltd. 20/30 | 1.60% |
| 4,250% Alpek S.A.B. de C.V. 19/29 | 1.59% |
| 3,000% Corporación Nacional del Cobre de Chile 19/29 | 1,52% |
Asset Allokation
| Corporates | 73.83% |
| Governments | 15.31% |
| Gelder | 4.50% |
| Semi Governments | 3.90% |
| Forwards | 1.45% |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 1,01% |
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News
Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an der Entwicklung der Anleihemärkte von Schwellenländern.
- Langjährig erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
- Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwün-ge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
- Die im Fonds befindlichen Anleihen sind einem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
- Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.
- Der Fonds investiert auch in Non-Investment-Grade-Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatiler. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.
Hinweise
(1) Quantifying Statement
Morningstar Rating as of 02-28-23
(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 01-31-23. Sustainability Rating as of 01-31-23. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Historical Score.
Out of 892 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased funds as of 01-31-23. Based on 93.67% of AUM. Data is based on long positions only.
Morningstar Data
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