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WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Erhielt ein Morningstar Rating™
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Erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™
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ESG Art. 8 Renten Aktiv

Investitionsschwerpunkt sind Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen (Anleihen von Unternehmen, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind) sowie Unternehmensanleihen in Emerging Markets, welche umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien genügen müssen.

Übersicht

Stand: 02.12.2022

Fondsinformationen
ISIN DE000A0J33B0
WKN A0J33B
Bloomberg NDCEMBD GR
Fondswährung EUR
Mindestanlage 250.000,-
Ausgabeaufschlag z. Zt. 0,00%
Verwahrstellengebühr 0,05% p.a.
Preisinformationen Managementvergütung 0,40% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,125% p.a.
Auflage 02.05.2007
Geschäftsjahresende 30.04.
Fondsart Ausschüttend
Vertriebszulassung Deutschland
Verwahrart Girosammel
Fondsvermögen Gesamtfonds 33.849.330,02
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstr. 75
20095 Hamburg
Benchmark / Index JPM CEMBI BD ex CCC hedged EUR, JPM EMBI Global Diversified no CCC hedged in EUR
Ausgabepreis * 75,05
Rücknahmepreis 75,05

* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.

Risikokennzahlen

Stichtag 01.12.2022
VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 0,86%
VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 2,65%

Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.


Ziel ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Im Rahmen einer bottom-up Analyse wird angestrebt, mögliche Marktchancen durch einen systematischen Ansatz zu nutzen.

Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere findet dabei generell unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien statt. Die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitskriterien stellt hierbei ein zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie des Fonds dar. Der Ansatz deckt dabei alle Säulen des ESG-Konzepts (Environmental, Social, Governance) der Nachhaltigkeit ab. Nähere Informationen zur Anlagestrategie und den Nachhaltigkeitskriterien können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Manager: Columbia Threadneedle Management Limited

Benchmark: bis 31.12.2017 JP Morgan EMBI Global Diversified Index (hedged) / ab 01.01.2018 JPM EMBI Global Custom Credit profile 02 (hedged in EUR) / ab 01.08.2021 JP Morgan CEMBI ex CCC (75%) und JP Morgan EMBIG Diversified ex CCC (25%).

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+2 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.

Orderannahmeschluss 17:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

Auszeichnungen / Zertifizierungen

Aufgrund seiner hervorragenden Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit einem Stern ausgezeichnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI Methode

Seit Auflage
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage Laufendes Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 50,27 -16,54 5,45 -1,02 -3,30 -16,21 -14,10 -13,40
Benchmark 71,56 -16,10 5,91 0,13 -3,17 -15,84 -12,91 -9,61

Stichtag: 02.12.2022

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.

Fondsstruktur nach Branchen

Allgemeines Finanzwesen 32,00%
Öffentlicher Emittent 12.60%
Festnetz-Telekommunikation 6.04%
Erdöl- und Erdgasproduzenten 5.14%
Luftfahrt und Verteidigung 4.83%
Banken 4.75%
Forstwirtschaft und Papierindustrie 3.39%
Software- und Computer-Dienstleister 2.93%
Chemie 2.83%
Getränke 2.50%
Sonstige 22.99%
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Fondsstruktur nach Ländern

Kaimaninseln 13.31%
Deutschland 10.54%
Niederlande 8.93%
Mexiko 5.83%
Indonesien 4.23%
Hongkong 4.16%
Chile 4.07%
Korea, Republik (Südkorea) 3.54%
Kolumbien 3.23%
Luxemburg 2.63%
Indien 2.62%
Südafrika 2.60%
Britische Jungferninseln 2.55%
Türkei 2.45%
Rumänien 2.19%
USA 2.03%
Sonstige 25,10%
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Fondsstruktur nach Währungen

USD 91.87%
EUR 8.13%
Sonstige 0,00%
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Fondsstruktur nach Assetkategorien

Basic Industry 15.50%
Energy 12.72%
Governments 12.60%
Sonstige 10.06%
Telecommunications 9.49%
Banking 8.45%
Anlagekonten 5.38%
Devisentermingeschäfte 5.15%
Technology & Electronics 5.11%
Utility 4.51%
Transportation 3.57%
Capital Goods 2.70%
Media 2.61%
Real Estate 2,17%
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Top 10 Holdings

4,500% Braskem Netherlands Finance B.V. 19/30 2.19%
3,100% PT Pertamina [Persero] 20/30 1.87%
6,500% PT Pertamina [Persero] 11/41 1.76%
2,750% QNB Finance Ltd. 20/27 1.74%
4,500% Sabic Capital II B.V. 18/28 1.70%
4,250% Alpek S.A.B. de C.V. 19/29 1.66%
2,875% Swire Pacific MTN Financing [HK] Ltd. 20/30 1.59%
4,300% South Africa, Republic of 16/28 1.51%
1,625% QNB Finance Ltd. 20/25 1.51%
4,500% Millicom International Cellular S.A. 20/31 1,46%
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Asset Allokation

Corporates 73.04%
Governments 12.60%
Gelder 5.38%
Forwards 5.15%
Semi Governments 2.88%
Forderungen/Verbindlichkeiten 0,96%
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Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an der Entwicklung der Anleihemärkte von Schwellenländern.
  • Langjährig erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
Risiken
  • Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwün-ge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
  • Die im Fonds befindlichen Anleihen sind einem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
  • Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.
  • Der Fonds investiert auch in Non-Investment-Grade-Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatiler. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Hinweise

(1) Quantifying Statement
Morningstar Rating as of 10-31-22

(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 09-30-22. Sustainability Rating as of 09-30-22. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Historical Score.
Out of 882 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased funds as of 09-30-22. Based on 91.73% of AUM. Data is based on long positions only.

Morningstar Data
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