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WI Aktien North America ESG Leaders T-Anteilklasse ACC
Die Warburg Invest AG bietet institutionellen Anlegern drei MSCI-Regionen-Index-Tracking-Fonds für die Regionen North America, Europe und Pacific an. Die drei Fonds investieren weltweit in entwickelte Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-ESG-Leaders-Klassifikation.
Die drei Vergleichsindizes bilden zusammen den MSCI World ESG Leaders Index. Durch die regionale Aufteilung der Fonds kann jedoch eine individuelle Allokation vorgenommen werden. Insbesondere lässt sich damit auch die sehr hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien im MSCI World ESG Leaders Index vermeiden.
Übersicht
Stand: 04.03.2021
| Fondsinformationen | |
| ISIN | DE000A2QG2Z0 |
| WKN | A2QG2Z |
| Bloomberg | NANATAC GR |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,- |
| Ausgabeaufschlag | z. Zt. 0,00% |
| Verwahrstellengebühr | 0,025% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,1% p.a. |
| Auflage | 01.02.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsart | Thesaurierend |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Verwahrart | Girosammel |
| Fondsvermögen Anteilklasse | 33.385.729,96 |
| Fondsvermögen Gesamtfonds | 78.970.711,19 |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg |
| Benchmark / Index | MSCI North America ESG Leaders NR Index |
| Ausgabepreis * | 103,55 |
| Rücknahmepreis | 103,55 |
* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 03.03.2021 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 8,29% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 23,57% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Nordamerika. Es werden die Länder USA und Kanada einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI North America ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.
Einen ESG-Report auf Basis der Daten unseres Partners MSCI ESG Research LLC(3) finden Sie im unteren Downloadbereich.
Weitere Informationen zur ESG-Rating-Methodik von MSCI finden Sie unter www.msci.com/esg-ratings
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Fondsstruktur nach Branchen
| Sonstige | 46.05% |
| Software | 13.24% |
| Internet | 6.95% |
| Arzneimittel | 5.68% |
| Halbleiter | 5.18% |
| Privatkundengeschäft | 4.85% |
| Vermögensverwaltung | 3.23% |
| Banken | 3.21% |
| Automobile | 2.85% |
| Heimwerkermärkte | 2.28% |
| Radio, TV und Unterhaltung | 2.20% |
| Alkoholfreie Getränke | 2.17% |
| Eisenbahn | 2.11% |
Fondsstruktur nach Ländern
| USA | 88.99% |
| Kanada | 5.87% |
| Irland | 3.07% |
| Sonstige | 1.72% |
| Barvermögen | 0.35% |
Fondsstruktur nach Währungen
| USD | 93.37% |
| CAD | 5.21% |
| Sonstige | 1.42% |
Fondsstruktur nach Assetkategorien
| Aktien | 97.32% |
| REITS | 2.33% |
| Sonstige | 0.35% |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 9.42% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 3.49% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 3.46% |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 2.85% |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 2.36% |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 2.10% |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 2.00% |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 1.86% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1.82% |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 1,77% |
Asset Allokation
| Aktien | 99.65% |
| Gelder | 0.27% |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 0,08% |
Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an dem regionsspezifischen Aktienmarkt.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik des regionsspezifischen Aktienmarktes.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs ist bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten zu erwarten.
Hinweise
(3) MSCI ESG Research
For over 40 years, MSCI has measured and modelled Environmental, Social and Governance (ESG) risk, through MSCI ESG Research and its legacy companies KLD, Innovest, IRRC, and GMI Ratings . MSCI is a leading provider of ESG Research, Indexes and Analytical tools, including ESG ratings of over 13,500 issuers (including subsidiaries)provided by MSCI ESG Research LLC and over 1,000 ESG Equity and Fixed Income Indexes provided by MSCI Inc. MSCI aims to help investors integrate ESG across their entire investment process; powering better investment decisions.