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WI Aktien Europe ESG Leaders T-Anteilklasse ACC

Die Warburg Invest AG bietet institutionellen Anlegern drei MSCI-Regionen-Index-Tracking-Fonds für die Regionen North America, Europe und Pacific an. Die drei Fonds investieren weltweit in entwickelte Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-ESG-Leaders-Klassifikation.

Die drei Vergleichsindizes bilden zusammen den MSCI World ESG Leaders Index. Durch die regionale Aufteilung der Fonds kann jedoch eine individuelle Allokation vorgenommen werden. Insbesondere lässt sich damit auch die sehr hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien im MSCI World ESG Leaders Index vermeiden.

Übersicht

Stand: 04.03.2021

Fondsinformationen
ISINDE000A2QG2Y3
WKNA2QG2Y
BloombergWITIAAE GR
FondswährungEUR
Mindestanlage100.000.000,-
Ausgabeaufschlagz. Zt. 0,00%
Verwahrstellengebühr0,025% p.a.
Verwaltungsvergütung0,1% p.a.
Auflage01.02.2021
Geschäftsjahresende31.08.
FondsartThesaurierend
VertriebszulassungDeutschland
VerwahrartGirosammel
Fondsvermögen Anteilklasse9.215.242,52
Fondsvermögen Gesamtfonds60.973.698,89
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstr. 75
20095 Hamburg
Benchmark / IndexMSCI Europe ESG Leaders NR Index
Ausgabepreis * 103,66
Rücknahmepreis 103,66

* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.

Risikokennzahlen

Stichtag 03.03.2021
VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 5,58%
VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 15,96%

Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.


Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Europa. Es werden die Länder der Eurozone zuzüglich Großbritannien, Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance).  Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Europe ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.

Einen ESG-Report auf Basis der Daten unseres Partners MSCI ESG Research LLC(3) finden Sie im unteren Downloadbereich.
Weitere Informationen zur ESG-Rating-Methodik von MSCI finden Sie unter www.msci.com/esg-ratings

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.

Orderannahmeschluss 11:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

Fondsstruktur nach Branchen

Sonstige39.39%
Arzneimittel10.12%
Globalversicherungsgesellschaften5.27%
Banken4.93%
Pflegeprodukte4.89%
Halbleiter4.69%
Herkömmliche Stromerzeugung4.24%
Gebrauchschemikalien3.97%
Industriemaschinen3.75%
Integrierte Erdöl- und Erdgasgesellschaften3.61%
Software3.29%
Spezielle Chemikalien2.60%
Lebensversicherungen2.44%
Diversifizierte Gewerbe2.44%
Baustoffe und Befestigungen2.37%
Festnetz-Telekommunikation2.01%

Fondsstruktur nach Ländern

Großbritannien18.39%
Frankreich16.30%
Deutschland15.26%
Schweiz13.60%
Niederlande10.87%
Sonstige6.66%
Schweden5.63%
Dänemark5.45%
Spanien4.39%
Italien2.77%
Barvermögen0.69%

Fondsstruktur nach Währungen

EUR55.15%
GBP18.34%
CHF13.74%
SEK5.63%
DKK5.52%
Sonstige1.61%

Fondsstruktur nach Assetkategorien

Aktien98.34%
Sonstige1.66%

Top 10 Holdings

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,094.69%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.4.46%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311112.72%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2.56%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.2.44%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,202.41%
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,502.36%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2.10%
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,21.80%
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,251,66%

Asset Allokation

Aktien99.30%
Gelder0.45%
Forderungen/Verbindlichkeiten0.24%
Optionen0,01%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den jeweiligen regionsspezifischen Aktienmärkten
  • Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement 


Risiken
  • Die Fonds unterliegen dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik der jeweiligen regionsspezifischen Aktienmärkte
  • Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen
  • Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs ist bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten zu erwarten


Hinweise

(3) MSCI ESG Research
For over 40 years, MSCI has measured and modelled Environmental, Social and Governance (ESG) risk, through MSCI ESG Research and its legacy companies KLD, Innovest, IRRC, and GMI Ratings . MSCI is a leading provider of ESG Research, Indexes and Analytical tools, including ESG ratings of over 13,500 issuers (including subsidiaries)provided by MSCI ESG Research LLC and over 1,000 ESG Equity and Fixed Income Indexes provided by MSCI Inc. MSCI aims to help investors integrate ESG across their entire investment process; powering better investment decisions.