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WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX-Anteilklasse 1
Immobilien bieten Investoren einen weiteren Baustein zur Diversifikation der Kapitalanlagen. Bei internationalen Direktanlagen können neben hohen Erwerbskosten auch regulatorische Beschränkungen unüberwindliche Probleme für den interessierten Anleger darstellen. Mit Real Estate Investment Trusts (REITs) und Aktien von Immobiliengesellschaften besteht jedoch ein einfacher und liquider Zugang für diese Assetklasse. Der Gesamtindex Global Property Research Global 100 Index (GPR Global 100 Index) wird durch die Regionen Amerika und Pazifik dominiert. Im Vergleich zur klassischen Länderallokation ist Europa etwa 11,5 Prozent stark untergewichtet. Um den Anlegern die Möglichkeit zu geben, ihre Bedürfnisse oder individuellen Vorgaben einhalten zu können, werden die WI Immobilienaktien-Indexfonds auf Regionsindexebene aufgelegt. Diese bestehen aus den Regionen EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Amerika und Asien Pazifik.
Übersicht
Stand: 24.01.2022
| Fondsinformationen | |
| ISIN | DE000A1W89T5 |
| WKN | A1W89T |
| Bloomberg | NOTPAA1 GR |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestanlage | 250.000,- |
| Ausgabeaufschlag | z. Zt. 0,00% |
| Verwahrstellengebühr | 0,04% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,35% p.a. |
| Auflage | 16.06.2014 |
| Beginn Wertentwicklung(3) | 01.07.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsart | Ausschüttend |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Verwahrart | Girosammel |
| Fondsvermögen Gesamtfonds | 31.513.239,65 |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg |
| Benchmark / Index | GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index [EUR] |
| Ausgabepreis * | 106,84 |
| Rücknahmepreis | 106,84 |
* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 21.01.2022 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 1,80% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 5,55% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Der WI Immobilienaktien Asia Pacific ESG TX orientiert sich am GPR Asia Pacifc Top 30 ESG Index und bildet ihn, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung, mit einer möglichst geringen Abweichung nach. Der Index ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Immobilienunternehmen aus der Region Asien Pazifik investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark – Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free-Float-Marktkapitalisierung bestimmt. Bei dem GRESB Rating handelt es sich um ein von Investoren initiiertes Bewertungssystem mit dem ein Standard zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Immobilienportfolios weltweit entwickelt wurde. Das Gesamt-Rating setzt sich aus insgesamt sieben Unterkategorien zusammen, die in unterschiedlicher Gewichtung in den Gesamt-Score eingerechnet werden. Diese sieben Kategorien sind Management, Transparenz/ Berichtswesen, Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten, Monitoring und Umweltmanagementsystem, Performance-Indikatoren, Gebäude-Zertifikate sowie Stakeholder-Engagement.
In allen sieben Subkategorien wird ein Wert zwischen Null und 100 vergeben. Zudem wird als Referenz angegeben, wo der Durchschnitt der Peergroup in dieser Kategorie liegt. Damit ist sofort ersichtlich, ob ein Portfolio in diesem Segment unter- oder überdurchschnittlich abschneidet.
Je besser das Unternehmen abschneidet umso höher fällt das GRESB Rating aus und umso höher wird das Unternehmen im Index gewichtet. Nähere Informationen zu dem Index können unter www.globalpropertyresearch.com abgerufen werden.
Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [Offenlegungsverordnung]).
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+2 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Wertentwicklung nach BVI Methode
| Seit Auflage | Laufendes Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 27,87% | -3,25% | -1,50% | -5,82% | -2,80% | 7,38% | 2,54% | 10,40% |
| Benchmark | -3,11% | -1,32% | -5,25% | -2,27% | 8,40% | 5,26% | 15,52% |
Stichtag: 24.01.2022
Aufgrund der Investitionsphase im Fonds beginnt die Wertentwicklung des Referenzwertes erst am 01.07.2014.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.
Fondsstruktur nach Ländern
| Japan | 53.30% |
| Australien | 22.98% |
| Singapur | 10.92% |
| Hongkong | 9.66% |
| Kaimaninseln | 3.01% |
| Sonstige | 0.13% |
Fondsstruktur nach Währungen
| JPY | 53.33% |
| AUD | 22.99% |
| HKD | 12.67% |
| SGD | 10.94% |
| Sonstige | 0.06% |
Top 10 Holdings
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 11.29% |
| Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N. | 8.39% |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 5.58% |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 5.48% |
| Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N. | 5.20% |
| Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. | 4.94% |
| DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. | 4.66% |
| CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. | 4.25% |
| Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N. | 4.12% |
| Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. | 3,96% |
Asset Allokation
| Aktien | 98.98% |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 0.86% |
| Gelder | 0,15% |
Downloads
Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den jeweiligen regionsspezifischen Immobilienaktien beziehungsweise REITs.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
- Hohe laufende Ertragschancen durch Ausschüttungsverpflichtung aller Miet- und sonstigen operativen Erträge von REITs.
- Die Fonds unterliegen dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik, der jeweiligen regionsspezifischen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs kann bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten erwirtschaftet werden.
Hinweise
(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 11-30-21. Sustainability Rating as of 11-30-21. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score.
Out of 1090 Property - Indirect Asia funds as of 11-30-21. Based on 99.80% of AUM. Data is based on long positions only.
Morningstar Data
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(3) Beginn Wertentwicklung
Aufgrund der Investitionsphase beginnt die Darstellung von Wertentwicklungen des Fonds und des Referenzwertes nicht zum Auflagedatum.