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WI Immobilienaktien America TX-Anteilklasse 1

Erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™
von
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Immobilien bieten Investoren einen weiteren Baustein zur Diversifikation der Kapitalanlagen. Bei internationalen Direktanlagen können neben hohen Erwerbskosten auch regulatorische Beschränkungen unüberwindliche Probleme für den interessierten Anleger darstellen. Mit Real Estate Investment Trusts (REITs) und Aktien von Immobiliengesellschaften besteht jedoch ein einfacher und liquider Zugang für diese Assetklasse. Der Gesamtindex Global Property Research Global 100 Index (GPR Global 100 Index) wird durch die Regionen Amerika und Pazifik dominiert. Im Vergleich zur klassischen Länderallokation ist Europa etwa 11,5 Prozent stark untergewichtet. Um den Anlegern die Möglichkeit zu geben, ihre Bedürfnisse oder individuellen Vorgaben einhalten zu können, werden die WI Immobilienaktien-Indexfonds auf Regionsindexebene aufgelegt. Diese bestehen aus den Regionen EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Amerika und Asien Pazifik. 

Übersicht

Stand: 04.03.2021

Fondsinformationen
ISINDE000A1W89S7
WKNA1W89S
BloombergNLBIAA1 GR
FondswährungEUR
Mindestanlage250.000,-
Ausgabeaufschlagz. Zt. 0,00%
Verwahrstellengebühr0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung0,35% p.a.
Auflage16.06.2014
Beginn Wertentwicklung(3)01.07.2014
Geschäftsjahresende31.08.
FondsartAusschüttend
VertriebszulassungDeutschland
VerwahrartGirosammel
Fondsvermögen Gesamtfonds237.904.405,86
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstr. 75
20095 Hamburg
Benchmark / IndexGPR Americas Top 40 Index [EUR]
Ausgabepreis * 129,43
Rücknahmepreis 129,43

* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.

Risikokennzahlen

Stichtag 03.03.2021
VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 9,18%
VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 25,24%

Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.


In knapp 50 Ländern weltweit sind Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts derzeit zugelassen oder befinden sich im Zulassungsprozess. Diese Unternehmen sind in Immobilien verschiedener Branchen und Nutzungsarten engagiert, so dass eine breite Streuung in der Länder- und Branchenselektion gewährleistet ist. REITs werden als amtlich notierte Wertpapiere an den regulierten Aktienmärkten gehandelt. Damit stehen sie, im Gegensatz zu physischen Immobilien, nicht nur zur langfristigen Kapitalanlage, sondern auch zur Abbildung einer taktischen Asset Allokation zur Verfügung. Die besonderen Anforderungen zur Ertragsausschüttungen von Real Estate Investment Trusts führen beim Anleger zur Vereinnahmung von hohen jährlichen ordentlichen Erträgen.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.

Orderannahmeschluss 11:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI Methode

Seit Auflage
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit AuflageLaufendes Jahr1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Fonds49,56%6,91%1,09%5,30%7,70%-11,21%24,94%3,82%
Benchmark66,26%7,02%1,12%5,86%8,48%-9,62%31,37%13,00%

Stichtag: 04.03.2021

Aufgrund der Investitionsphase im Fonds beginnt die Wertentwicklung des Referenzwertes erst am 01.07.2014.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.

Fondsstruktur nach Ländern

USA97.73%
Kanada2.16%
Barvermögen0.11%

Fondsstruktur nach Währungen

USD97.81%
CAD2.17%
Sonstige0.01%

Top 10 Holdings

ProLogis Inc. Registered Shares DL -,0111.56%
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,00016.10%
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,015.74%
Public Storage Registered Shares DL -,105.73%
Welltower Inc. Registered Shares DL 14.71%
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,014.21%
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,013.93%
Realty Income Corp. Registered Shares DL 13.76%
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,013.29%
Ventas Inc. Registered Shares DL -,253,03%

Asset Allokation

Aktien99.89%
Gelder0.08%
Forderungen/Verbindlichkeiten0,04%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den regionsspezifischen Immobilienaktien beziehungsweise REITs.
  • Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
  • Hohe laufende Ertragschancen durch Ausschüttungsverpflichtung aller Miet- und sonstigen operativen Erträge von REITs.
Risiken
  • Der Fonds unterliegen dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik des regionsspezifischen Aktienmarktes.
  • Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
  • Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs kann bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten erwirtschaftet werden.

Hinweise

(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 31/12/2020. Sustainability Rating as of 31/12/2020. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score.
Out of 1173 Property - Indirect North America funds as of 31/12/2020. Based on 100,00% of AUM. Data is based on long positions only.

Morningstar Data
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(3) Beginn Wertentwicklung
Aufgrund der Investitionsphase beginnt die Darstellung von Wertentwicklungen des Fonds und des Referenzwertes nicht zum Auflagedatum.