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WI Global Challenges Index-Fonds-Anteilklasse EDG
Mit dem WI Global Challenges Index-Fonds investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Ziel des Fonds ist, den Global Challenges Index der Börse Hannover nahezu 1:1 abzubilden. 2016 hat die renommierte European Funds Trophy den WI Global Challenges Index-Fonds in der Kategorie „Aktienfonds International“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Unter insgesamt 2.300 Anlageprodukten aus ganz Europa wies er innerhalb der letzten vier Jahre das beste Rendite-Risiko-Profil auf.
Übersicht
Stand: 04.03.2021
| Fondsinformationen | |
| ISIN | DE000A1JM5A8 |
| WKN | A1JM5A |
| Bloomberg | NOGCEDG GR |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestanlage | 50.000,- |
| Ausgabeaufschlag | z. Zt. 0,00% |
| Verwahrstellengebühr | 0,075% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,5286% p.a. |
| Auflage | 23.11.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsart | Ausschüttend |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Verwahrart | Girosammel |
| Fondsvermögen Anteilklasse | 11.897.569,36 |
| Fondsvermögen Gesamtfonds | 360.715.867,23 |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg |
| Benchmark / Index | Global Challenges Price Index |
| Ausgabepreis * | 345,21 |
| Rücknahmepreis | 345,21 |
* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 03.03.2021 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 8,87% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 25,01% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Der Global Challenges Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Positiv- und Ausschlusskriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Die Indexunternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei 10% je Einzeltitel zum vierteljährlichen Rebalancing-Stichtag nicht überschritten werden dürfen. Auch für die Gesamtheit aller Potentials gilt die 10%-Begrenzung. Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substanzielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen. Alle relevanten Informationen über den Global Challenges Index finden Sie auf: www.gcindex.com.
Einen ESG-Report auf Basis der Daten unseres Partners MSCI ESG Research LLC(3) finden Sie im unteren Downloadbereich.
Weitere Informationen zur ESG-Rating-Methodik von MSCI finden Sie unter www.msci.com/esg-rating
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+2 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Auszeichnungen / Zertifizierungen
Aufgrund seiner hervorragenden Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen
mit einem Stern ausgezeichnet
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Wertentwicklung nach BVI Methode
| Seit Auflage | Laufendes Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 320,01% | 0,02% | -3,17% | 2,54% | 10,23% | 20,40% | 54,24% | 87,62% |
| Benchmark | 279,04% | -0,04% | -3,33% | 2,48% | 10,12% | 19,40% | 49,60% | 77,65% |
Stichtag: 04.03.2021
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.
Fondsstruktur nach Branchen
| Eisenbahn | 23.11% |
| Halbleiter | 22.72% |
| Sonstige | 17.53% |
| Software | 10.17% |
| Industriemaschinen | 5.97% |
| Alternative Stromerzeugung | 5.59% |
| Rückversicherungen | 4.69% |
| Medizinische Geräte | 2.90% |
| Medizinische Produkte | 2.63% |
| Baustoffe und Befestigungen | 2.50% |
| Herkömmliche Stromerzeugung | 2.20% |
Fondsstruktur nach Ländern
| USA | 43.89% |
| Dänemark | 8.60% |
| Frankreich | 7.27% |
| Kanada | 7.07% |
| Großbritannien | 6.87% |
| Schweden | 6.30% |
| Schweiz | 6.26% |
| Deutschland | 4.02% |
| Niederlande | 3.47% |
| Japan | 3.21% |
| Sonstige | 2.08% |
| Barvermögen | 0.95% |
Top 10 Holdings
Detaillierte Informationen zu den im Global Challenges Index enthaltenen Emittenten
erhalten Sie auf der Webseite der BÖAG Börsen AG.
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50 |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 |
Asset Allokation
| Aktien | 99.05% |
| Gelder | 0.75% |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 0,20% |
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Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten.
- Erfahrener Partner für die nachhaltige Best-in-Class Auswahl der Aktien im nachgebildeten Aktienindex.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik, insbesondere der globalen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Der gewählte Best-in-Class Nachhaltigkeitsansatz und die damit verbundene deutliche Konzentration auf Einzeltitel, Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.
- Die bewusste Investition auch in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich zu Large-Caps-Aktienindizes führen.
Hinweise
(1) Quantifying Statement
Morningstar Rating as of 01-31-21
(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 31/12/2020. Sustainability Rating as of 31/12/2020. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score.
Out of 6819 Global Large-Cap Blend Equity funds as of 31/12/2020. Based on 97,16% of AUM. Data is based on long positions only.
Morningstar Data
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(3) MSCI ESG Research
For over 40 years, MSCI has measured and modelled Environmental, Social and Governance (ESG) risk, through MSCI ESG Research and its legacy companies KLD, Innovest, IRRC, and GMI Ratings . MSCI is a leading provider of ESG Research, Indexes and Analytical tools, including ESG ratings of over 13,500 issuers (including subsidiaries)provided by MSCI ESG Research LLC and over 1,000 ESG Equity and Fixed Income Indexes provided by MSCI Inc. MSCI aims to help investors integrate ESG across their entire investment process; powering better investment decisions.