Alpha Strategien >
WI TOP 35 Aktien - Anteilklasse 1

Der Fonds investiert in hochliquide und dividendenstarke Aktien der Eurozone. 

Übersicht

Stand: 24.01.2022

Fondsinformationen
ISINDE000A1JJJF8
WKNA1JJJF
BloombergNOTP35A GR
FondswährungEUR
Mindestanlage250.000,-
Ausgabeaufschlagz. Zt. 0,00%
Verwahrstellengebühr0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung0,25% p.a.
Auflage15.11.2011
Geschäftsjahresende31.08.
FondsartAusschüttend
VertriebszulassungDeutschland
VerwahrartGirosammel
Fondsvermögen Anteilklasse21.670.473,96
Fondsvermögen Gesamtfonds156.790.392,34
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstr. 75
20095 Hamburg
Benchmark / IndexEURO STOXX 50 Net Return Index
Ausgabepreis * 163,34
Rücknahmepreis 163,34

* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.

Risikokennzahlen

Stichtag 21.01.2022
VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 2,55%
VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 7,78%

Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.


Es werden 35 Titel des EURO STOXX Index ® (registered trademark of STOXX Ltd.) ausgewählt, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Ziel ist die indexnahe Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte mit hohen ordentlichen Erträgen. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als defensives Basisinvestment und als flexibler Baustein einer strategischen Asset-Allokation.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.

Orderannahmeschluss 11:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI Methode

Seit Auflage
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit AuflageLaufendes Jahr1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Fonds119,35%0,31%2,10%3,76%6,93%21,26%34,32%35,12%
Benchmark141,61%-1,22%0,37%1,98%4,70%19,10%45,23%45,40%

Stichtag: 24.01.2022

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.

Fondsstruktur nach Branchen

Banken12.15%
Chemie7.81%
Andere Versicherungen als Lebensversicherungen7.75%
Automobilhersteller und Zulieferer7.29%
Hardware und Ausrüstung7.20%
Allgemeines Finanzwesen6.69%
Erdöl- und Erdgasproduzenten6.50%
Persönliche Güter5.96%
Arzneimittel und Biotechnologie4.83%
Bauwesen und Materialien4.31%
Elektrizität3.58%
Software- und Computer-Dienstleister2.91%
Pflegeausstattung und Dienstleistungen2.90%
Nahrungsmittel- und Arzneimitteleinzelhändler2.85%
Elektronische und elektrische Ausrüstungselemente2.80%
Transport2.75%
Allgemeine Industrieunternehmen2.63%
Nahrungsmittelproduktion2.28%
Mobil-Telekommunikation2.27%
Getränke2.13%
Sonstige2.42%

Fondsstruktur nach Ländern

Deutschland33.63%
Frankreich30.79%
Niederlande14.24%
Italien7.92%
Spanien6.28%
Irland5.01%
Belgien2.13%

Top 10 Holdings

iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile6.69%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,095.73%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,013.61%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,33.39%
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.3.29%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503.21%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0013.20%
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 23.09%
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 13.03%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,293,01%

Asset Allokation

Aktien92.77%
Indexfonds6.69%
Gelder0.37%
Forderungen/Verbindlichkeiten0,17%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an der Wertentwicklung von Aktien der Eurozone
  • Erzielung attraktiver ordentlicher Erträge aus dividendenstarken Euro-Aktien
  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten
Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten
  • Ein Rückgang der Dividendenrendite kann nicht ausgeschlossen werden
  • Der Fonds kann im begrenzten Umfang auch Aktien außerhalb des Benchmark Universums aufnehmen. Dies kann zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen
  • Der Fonds kann in Bezug auf Sektor- und Länderallokation von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb von einem der genannten Segmente kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen

Hinweise