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WI TOP 35 Aktien - Anteilklasse 1
Der Fonds investiert in hochliquide und dividendenstarke Aktien der Eurozone.
Übersicht
Stand: 04.03.2021
| Fondsinformationen | |
| ISIN | DE000A1JJJF8 |
| WKN | A1JJJF |
| Bloomberg | NOTP35A GR |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestanlage | 250.000,- |
| Ausgabeaufschlag | z. Zt. 0,00% |
| Verwahrstellengebühr | 0,04% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,25% p.a. |
| Auflage | 15.11.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsart | Ausschüttend |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Verwahrart | Girosammel |
| Fondsvermögen Anteilklasse | 17.025.125,45 |
| Fondsvermögen Gesamtfonds | 124.330.723,40 |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg |
| Benchmark / Index | EURO STOXX 50 Net Return Index |
| Ausgabepreis * | 141,36 |
| Rücknahmepreis | 141,36 |
* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
Risikokennzahlen | |
| Stichtag | 03.03.2021 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 6,87% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 19,56% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Es werden 35 Titel des EURO STOXX Index ® (registered trademark of STOXX Ltd.) ausgewählt, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Ziel ist die indexnahe Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte mit hohen ordentlichen Erträgen. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als defensives Basisinvestment und als flexibler Baustein einer strategischen Asset-Allokation.
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+1 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Wertentwicklung nach BVI Methode
| Seit Auflage | Laufendes Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 86,20% | 3,48% | 3,55% | 5,26% | 11,50% | 6,78% | 7,01% | 28,32% |
| Benchmark | 111,55% | 3,91% | 2,96% | 5,83% | 12,85% | 12,36% | 17,65% | 40,12% |
Stichtag: 04.03.2021
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.
Fondsstruktur nach Branchen
| Banken | 12.64% |
| Integrierte Erdöl- und Erdgasgesellschaften | 5.98% |
| Globalversicherungsgesellschaften | 5.75% |
| Gebrauchschemikalien | 5.33% |
| Arzneimittel | 5.29% |
| Herkömmliche Stromerzeugung | 4.62% |
| Vermögensverwaltung | 3.91% |
| Halbleiter | 3.05% |
| Diversifizierte Gewerbe | 2.99% |
| Automobile | 2.88% |
| Rückversicherungen | 2.80% |
| Bekleidung und Accessoires | 2.80% |
| Medizinische Produkte | 2.77% |
| Hoch- und Tiefbau | 2.76% |
| Versanddienst | 2.75% |
| Elektrische Bauteile und Ausrüstungelemente | 2.75% |
| Nahrungsmittel | 2.69% |
| Medizinische Geräte | 2.63% |
| Brennereien und Winzer | 2.62% |
| Pflegeprodukte | 2.60% |
| Mobil-Telekommunikation | 2.60% |
| Schuhe | 2.58% |
| Software | 2.56% |
| Spezielle Chemikalien | 2.53% |
| Einzelhändler ohne Spezialisierung | 2.51% |
| Besitz und Erschließung von Immobilien | 2.39% |
| Kombinierte Energieerzeugung | 2.37% |
| Brauereien | 2.24% |
| Sonstige | 0.59% |
Fondsstruktur nach Ländern
| Frankreich | 37.99% |
| Deutschland | 33.87% |
| Niederlande | 9.05% |
| Italien | 8.46% |
| Spanien | 5.27% |
| Irland | 2.53% |
| Belgien | 2.24% |
| Barvermögen | 0.59% |
Top 10 Holdings
| iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | 3.91% |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 3.37% |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | 3.16% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 3.08% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 3.05% |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 3.03% |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | 3.00% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 2.99% |
| Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50 | 2.99% |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 2,99% |
Asset Allokation
| Aktien | 95.50% |
| Indexfonds | 3.91% |
| Gelder | 0.40% |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 0,19% |
Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an der Wertentwicklung von Aktien der Eurozone.
- Erzielung attraktiver ordentlicher Erträge aus dividendenstarken Euro-Aktien.
- Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik von Aktienmärkten.
- Ein Rückgang der Dividendenrendite kann nicht ausgeschlossen werden.
- Der Fonds kann im begrenzten Umfang auch Aktien außerhalb des Benchmark Universums aufnehmen. Dies kann zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen.
- Der Fonds kann in Bezug auf Sektor- und Länderallokation von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb von einem der genannten Segmente kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen.