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WI Global Challenges Corporate Bonds

Erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™
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Anlageziel des WI Global Challenges Corporate Bonds ist, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Corporate Bonds zu erreichen. Die im Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen müssen Mindestanforderungen zum Thema Nachhaltigkeit erfüllen. Es werden lediglich Anleihen von Emittenten aus einem Investmentuniversum gekauft, die vorher vom externen Anbieter oekom research AG als nachhaltig eingestuft wurden. Dieses nachhaltige Investmentuniversum wird regelmäßig von der oekom research AG und einem unabhängigen Beirat überprüft.

Übersicht

Stand: 04.03.2021

Fondsinformationen
ISINDE000A1J3WP0
WKNA1J3WP
BloombergNAGCCEU GR
FondswährungEUR
Mindestanlage250.000,-
Ausgabeaufschlagz. Zt. 0,00%
Verwahrstellengebühr0,025% p.a.
Verwaltungsvergütung0,3405% p.a.
Auflage15.07.2013
Geschäftsjahresende30.06.
FondsartAusschüttend
VertriebszulassungDeutschland
VerwahrartGirosammel
Fondsvermögen Gesamtfonds28.799.491,04
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstr. 75
20095 Hamburg
Ausgabepreis * 103,55
Rücknahmepreis 103,55

* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.

Risikokennzahlen

Stichtag 03.03.2021
VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 0,80%
VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 2,51%

Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.


Das Sondervermögen wird in Euro denominierte, verzinsliche Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten aus dem Bereich "Non-Financials" und "Financials" investiert. Mindestens 51% und bis 100% des Wertes des Sondervermögens werden in Euro denominierte, verzinsliche Unternehmensanleihen aus dem Bereich "Non-Financials" und "Financials" investiert. Innerhalb des Fonds müssen 80% der Schuldverschreibungen von der Ratingagentur Standard & Poors mindestens mit dem Rating "BBB-" oder von der Ratingagentur Moodys mindestens mit einem Rating von "Baa3" eingeordnet werden. Bis zu 20% der Schuldverschreibungen können im Non-Investmentgrade-Bereich mit einer Einstufung von der Ratingagentur Standard & Poors mindestens mit dem Rating "BB" oder von der Ratingagentur Moodys mindestens mit einem Rating von "Ba2" investiert werden.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+2 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.

Orderannahmeschluss 17:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI Methode

Seit Auflage
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit AuflageLaufendes Jahr1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Fonds13,86%-0,41%-0,46%-0,28%1,48%1,81%5,01%8,20%

Stichtag: 04.03.2021

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.

Fondsstruktur nach Ländern

Frankreich17.24%
USA16.49%
Niederlande14.99%
Großbritannien11.12%
Spanien9.00%
Luxemburg6.15%
Schweden5.67%
Deutschland5.11%
Irland3.70%
Japan3.58%
Dänemark3.52%
Barvermögen2.30%
Sonstige1.13%

Fondsstruktur nach Assetkategorien

Healthcare19.99%
Capital Goods11.24%
Real Estate10.08%
Technology & Electronics9.86%
Banking8.50%
Utility8.31%
Services7.99%
Sonstige7.60%
Basic Industry3.66%
Automotive3.64%
Telecommunications3.58%
Insurance3.01%
Media2.53%

Top 10 Holdings

2,875% Amadeus IT Group S.A. 20/273.90%
2,375% Signify N.V. 20/273.87%
1,375% Apple Inc. 17/293.81%
2,125% Mylan Inc. 18/253.73%
1,625% CNH Industrial Finance Europe S.A. 19/293.69%
2,000% Signify N.V. 20/243.68%
1,000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 20/293.58%
1,125% Tele2 AB 18/243.58%
0,875% H. Lundbeck A/S 20/273.52%
0,223% BNP Paribas S.A. 17/243,52%

Asset Allokation

Corporates97.70%
Gelder1.55%
Forderungen/Verbindlichkeiten0,75%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Erzielung einer nachhaltigen Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen von Ländern bester Bonität.
  • Partizipation an der Verbesserung der Risikoeinschätzung und Nachhaltigkeit der Unternehmen.
  • Partizipation an steigenden Rentenmärkten.
Risiken
  • Mögliche Performanceeinbußen gegenüber Staatsanleihefonds.
  • Bonitätsverschlechterungen der Unternehmen.
  • Steigende Zinsen.

Hinweise

(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 31/12/2020. Sustainability Rating as of 31/12/2020. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score.
Out of 969 EUR Corporate Bond funds as of 31/12/2020. Based on 96,07% of AUM. Data is based on long positions only.

Morningstar Data
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