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WI Aktien Pacific ESG Leaders T-Anteilklasse 1

Erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™
von
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Die Warburg Invest AG bietet institutionellen Anlegern drei MSCI-Regionen-Index-Tracking-Fonds für die Regionen North America, Europe und Pacific an. Die drei Fonds investieren weltweit in entwickelte Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-ESG-Leaders-Klassifikation.

Die drei Vergleichsindizes bilden zusammen den MSCI World ESG Leaders Index. Durch die regionale Aufteilung der Fonds kann jedoch eine individuelle Allokation vorgenommen werden. Insbesondere lässt sich damit auch die sehr hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien im MSCI World ESG Leaders Index vermeiden.

Übersicht

Stand: 17.06.2021

Fondsinformationen
ISINDE000A1110W7
WKNA1110W
BloombergNDLAPTA GR
FondswährungEUR
Mindestanlage250.000,-
Ausgabeaufschlagz. Zt. 0,00%
Verwahrstellengebühr0,075% p.a.
Verwaltungsvergütung0,12% p.a.
Auflage23.06.2014
Geschäftsjahresende31.05.
FondsartAusschüttend
VertriebszulassungDeutschland
VerwahrartGirosammel
Fondsvermögen Anteilklasse97.871.870,38
Fondsvermögen Gesamtfonds125.954.236,96
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstr. 75
20095 Hamburg
Benchmark / IndexMSCI Pacific ESG Leaders NR Index
Ausgabepreis * 148,94
Rücknahmepreis 148,94

* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.

Risikokennzahlen

Stichtag 16.06.2021
VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 2,43%
VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 7,36%

Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.


Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [Offenlegungsverordnung]). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Vergleichsindex des Fonds berücksichtigt bei seiner Zusammenstellung Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden Unternehmen anhand von Research- und ESG Ratingdaten des Indexanbieters identifiziert, die die Fähigkeit bewiesen haben, Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen angemessen zu berücksichtigen. Aus diesen werden die Unternehmen eines Sektors mit dem höchsten Rating ausgewählt (Best-in-class-Ansatz). Informationen zur Indexmethologie können unter www.msci.com/msci-esg-leaders-indexes abgerufen werden.
Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.

Einen ESG-Report auf Basis der Daten unseres Partners MSCI ESG Research LLC(3) finden Sie im unteren Downloadbereich.
Weitere Informationen zur ESG-Rating-Methodik von MSCI finden Sie unter www.msci.com/esg-ratings

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich der zugrundeliegende Index des Publikumsfonds „WI Aktien Pacific ESG Leaders T-Anteilklasse 1“ am 05. September 2019 geändert hat. Es erfolgte eine Umstellung vom bisherigen Index „MSCI Pacific Net Total Return Index“ auf „MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index“. Bitte berücksichtigen Sie diese Tatsache bei etwaigen Investmententscheidungen. Die Indexumstellung führte im Fonds zu Kosten für den Kauf und den Verkauf von Vermögensgegenständen. Diese Kosten werden vom Fonds getragen, was sich - zusätzlich zu den im Verkaufsprospekt aufgeführten Fondskosten - einmalig renditemindernd auswirken wird.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+2 / Valuta T+2 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.

Orderannahmeschluss 11:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI Methode

Seit Auflage
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit AuflageLaufendes Jahr1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Fonds70,68%5,15%4,12%-0,13%7,43%16,66%17,00%52,72%
Benchmark75,13%5,36%4,23%-0,04%7,65%17,36%18,49%55,74%

Stichtag: 17.06.2021

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.

Top 10 Holdings

Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.4.54%
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.3.90%
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.2.27%
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.2.21%
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.2.13%
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.2.04%
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.2.00%
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.1.91%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.1.70%
KDDI Corp. Registered Shares o.N.1,65%

Asset Allokation

Aktien99.10%
Gelder0.48%
Forderungen/Verbindlichkeiten0,42%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an dem regionsspezifischen Aktienmarkt.
  • Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
Risiken
  • Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik des regionsspezifischen Aktienmarktes. 
  • Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
  • Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs ist bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten zu erwarten.

Hinweise

(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 30/04/2021. Sustainability Rating as of 30/04/2021. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score.
Out of 199 Asia-Pacific Equity funds as of 30/04/2021. Based on 100,00% of AUM. Data is based on long positions only.

Morningstar Data
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(3) MSCI ESG Research
For over 40 years, MSCI has measured and modelled Environmental, Social and Governance (ESG) risk, through MSCI ESG Research and its legacy companies KLD, Innovest, IRRC, and GMI Ratings . MSCI is a leading provider of ESG Research, Indexes and Analytical tools, including ESG ratings of over 13,500 issuers (including subsidiaries)provided by MSCI ESG Research LLC and over 1,000 ESG Equity and Fixed Income Indexes provided by MSCI Inc. MSCI aims to help investors integrate ESG across their entire investment process; powering better investment decisions.