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WI Aktien Pacific ESG Leaders T-Anteilklasse 1
Die Warburg Invest AG bietet institutionellen Anlegern drei MSCI-Regionen-Index-Tracking-Fonds für die Regionen North America, Europe und Pacific an. Die drei Fonds investieren weltweit in entwickelte Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-ESG-Leaders-Klassifikation.
Die drei Vergleichsindizes bilden zusammen den MSCI World ESG Leaders Index. Durch die regionale Aufteilung der Fonds kann jedoch eine individuelle Allokation vorgenommen werden. Insbesondere lässt sich damit auch die sehr hohe Gewichtung nordamerikanischer Aktien im MSCI World ESG Leaders Index vermeiden.
zu den SFDR NachhaltigkeitsinformationenStand: 23.03.2023
| Fondsinformationen | |
| ISIN | DE000A1110W7 |
| WKN | A1110W |
| Bloomberg | NDLAPTA GR |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestanlage | 0,01 |
| Ausgabeaufschlag | z. Zt. 0,00% |
| Verwahrstellengebühr | 0,075% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,12% p.a. |
| Auflage | 23.06.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsart | Ausschüttend |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Verwahrart | Girosammel |
| Fondsvermögen Gesamtfonds | 92.919.581,35 |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg |
| Benchmark / Index | MSCI Pacific ESG Leaders NR Index |
| Ausgabepreis * | 135,81 |
| Rücknahmepreis | 135,81 |
* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.
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Risikokennzahlen |
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| Stichtag | 22.03.2023 |
| VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 2,47% |
| VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) | 7,50% |
Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.
Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [Offenlegungsverordnung]). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Vergleichsindex des Fonds berücksichtigt bei seiner Zusammenstellung Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden Unternehmen anhand von Research- und ESG Ratingdaten des Indexanbieters identifiziert, die die Fähigkeit bewiesen haben, Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen angemessen zu berücksichtigen. Aus diesen werden die Unternehmen eines Sektors mit dem höchsten Rating ausgewählt (Best-in-class-Ansatz). Informationen zur Indexmethologie können unter www.msci.com/msci-esg-leaders-indexes abgerufen werden.
Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.
Einen ESG-Report auf Basis der Daten unseres Partners MSCI ESG Research LLC(3) finden Sie im unteren Downloadbereich.
Weitere Informationen zur ESG-Rating-Methodik von MSCI finden Sie unter www.msci.com/esg-ratings
Hinweis: Der zugrundeliegende Index des Publikumsfonds „WI Aktien Pacific ESG Leaders T-Anteilklasse 1“ hat sich am 05. September 2019 geändert. Es erfolgte eine Umstellung vom bisherigen Index „MSCI Pacific Net Total Return Index“ auf „MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index“.
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+2 / Valuta T+2 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.
| Orderannahmeschluss 11:00 Uhr |
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Wertentwicklung nach BVI Methode
| Seit Auflage | Laufendes Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 62,42% | 2,04% | -1,30% | 0,22% | 0,52% | -7,34% | 36,87% | 16,68% |
| Benchmark | 67,50 % | 2,15 % | -1,37 % | 0,38 % | 0,62 % | -7,09 % | 38,70 % | 18,99 % |
Stichtag: 23.03.2023
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Fondsstruktur nach Branchen
| Banken | 8,35% |
| Freizeitgüter | 7.05% |
| Supportdienstleistungen | 5.95% |
| Produktionstechnik | 5.82% |
| Lebensversicherungen | 5.47% |
| Arzneimittel und Biotechnologie | 5.07% |
| Allgemeines Finanzwesen | 4.43% |
| Chemie | 4.40% |
| Elektronische und elektrische Ausrüstungselemente | 4.23% |
| Allgemeine Einzelhändler | 4.20% |
| Hardware und Ausrüstung | 4.19% |
| Reisen und Freizeit | 3.96% |
| Immobilienfonds | 3.24% |
| Automobilhersteller und Zulieferer | 2.64% |
| Erdöl- und Erdgasproduzenten | 2.62% |
| Pflegeausstattung und Dienstleistungen | 2.55% |
| Industrielle Metalle und Bergbau | 2.47% |
| Transport | 2.20% |
| Festnetz-Telekommunikation | 2.15% |
| Immobilienanlagen und Dienstleistungen | 2.12% |
| Mobil-Telekommunikation | 2.08% |
| Sonstige | 14.81% |
Fondsstruktur nach Ländern
| Japan | 65.48% |
| Australien | 22.46% |
| Hongkong | 6.99% |
| Singapur | 2.64% |
| Sonstige | 2,43% |
Fondsstruktur nach Währungen
| JPY | 65.50% |
| AUD | 21.00% |
| HKD | 7.06% |
| SGD | 2.65% |
| USD | 2.05% |
| Sonstige | 1,73% |
Top 10 Holdings
| AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. | 4.76% |
| Sony Group Corp. Registered Shares o.N. | 4.36% |
| Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. | 4.31% |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 2.42% |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 2.25% |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | 2.15% |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N. | 1.94% |
| ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 1.80% |
| Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 1.64% |
| Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,64% |
Asset Allokation
| Aktien | 99.29% |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 0.42% |
| Gelder | 0,30% |
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Chancen / Risiken
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an dem regionsspezifischen Aktienmarkt.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklik des regionsspezifischen Aktienmarktes.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs ist bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten zu erwarten.
Hinweise
(1) Quantifying Statement
Morningstar Rating as of 02-28-23
(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 01-31-23. Sustainability Rating as of 01-31-23. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Historical Score.
Out of 199 Asia-Pacific Equity funds as of 01-31-23. Based on 99.46% of AUM. Data is based on long positions only.
Morningstar Data
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(3) MSCI ESG Research
For over 40 years, MSCI has measured and modelled Environmental, Social and Governance (ESG) risk, through MSCI ESG Research and its legacy companies KLD, Innovest, IRRC, and GMI Ratings . MSCI is a leading provider of ESG Research, Indexes and Analytical tools, including ESG ratings of over 13,500 issuers (including subsidiaries)provided by MSCI ESG Research LLC and over 1,000 ESG Equity and Fixed Income Indexes provided by MSCI Inc. MSCI aims to help investors integrate ESG across their entire investment process; powering better investment decisions.
MSCI ist nicht Sponsor oder Promoter des Fonds WI Aktien Pacific ESG Leaders T. MSCI haftet nicht für den Fonds, die darin enthaltenen Wertpapiere oder den zugrundeliegenden Index. Der Prospekt enthält eine weitergehende Beschreibung des lizenzrechtlichen Verhältnisses der Gesellschaft mit MSCI sowie weitergehende Haftungsausschlüsse in Bezug auf die MSCI Indices. Die MSCI Indices sind ausschließliches Eigentum von MSCI und dürfen ohne Zustimmung von MSCI nicht außerhalb des WI Aktien Pacific ESG Leaders T nachgebildet werden. Die MSCI Indices werden ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt.