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WI Emerging Markets Bonds

Investitionsschwerpunkt sind Anleihen von Staaten und staatlichen Unternehmen in Schwellenländern. 

Übersicht

Stand: 17.06.2021

Fondsinformationen
ISINDE000A0J33B0
WKNA0J33B
BloombergNDCEMBD GR
FondswährungEUR
Mindestanlage250.000,-
Ausgabeaufschlagz. Zt. 0,00%
Verwahrstellengebühr0,075% p.a.
PreisinformationenManagementvergütung 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung0,275% p.a.
Auflage02.05.2007
Geschäftsjahresende30.04.
FondsartAusschüttend
VertriebszulassungDeutschland
VerwahrartGirosammel
Fondsvermögen Gesamtfonds41.173.128,94
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstr. 75
20095 Hamburg
Benchmark / IndexJPM EMBI Global Custom Credit profile 02 (hedged in EUR)
Ausgabepreis * 98,79
Rücknahmepreis 98,79

* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.

Risikokennzahlen

Stichtag 16.06.2021
VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 0,75%
VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 2,33%

Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.


Ziel ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Mit einer Top-Down-Länderallokation und breiter Streuung sorgt das Fondsmanagement für optimale Diversifikation.

Manager: BMO Global Asset Management (EMEAE)

Benchmark: bis 31.12.2017 JP Morgan EMBI Global Diversified Index (hedged) / ab 01.01.2018 JPM EMBI Global Custom Credit profile 02 (hedged in EUR)

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+2 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.

Orderannahmeschluss 17:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI Methode

Seit Auflage
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit AuflageLaufendes Jahr1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Fonds82,96%-2,23%1,29%2,07%-1,90%5,57%12,25%12,95%
Benchmark106,22%-1,89%1,22%2,21%-1,61%6,03%15,53%18,17%

Stichtag: 17.06.2021

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.

Fondsstruktur nach Ländern

Sonstige26.47%
Mexiko8.27%
Indonesien5.75%
Vereinigte Arabische Emirate5.11%
Peru4.73%
Saudi-Arabien4.68%
Katar3.88%
Britische Jungferninseln3.76%
Internationale Organisationen3.56%
Panama3.52%
Barvermögen3.35%
Oman3.32%
Kaimaninseln3.29%
Ägypten3.27%
Dominikanische Republik3.24%
Rumänien2.89%
Niederlande2.24%
Ukraine2.22%
Türkei2.19%
Kolumbien2.17%
Luxemburg2.10%

Fondsstruktur nach Assetkategorien

Governments60.75%
Energy14.63%
Sonstige6.20%
Utility5.91%
Supranationals3.56%
Transportation3.38%
Basic Industry3.33%
Anlagekonten2.25%

Top 10 Holdings

8,125% European Investment Bank (EIB) 15/262.59%
3,700% Philippinen, Republik der 17/421.94%
5,875% Dominikanische Republik 20/601.79%
7,625% Ungarn, Republik 11/411.64%
6,250% Oman, Sultanat 21/311.58%
4,375% Saudi-Arabien, Königreich 19/291.49%
4,280% Vereinigte Mexikanische Staaten 21/411.37%
3,500% PETRONAS Capital Ltd. 15/251.31%
1,250% Peru, Republik 21/331.29%
4,750% Indonesien, Republik 18/291,21%

Asset Allokation

Governments60.75%
Corporates30.85%
Semi Governments5.41%
Gelder2.25%
Forderungen/Verbindlichkeiten1.10%
Forwards-0,37%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an der Entwicklung der Anleihemärkte von Schwellenländern.
  • Langjährig erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
Risiken
  • Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwün-ge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
  • Die im Fonds befindlichen Anleihen sind einem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
  • Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.
  • Der Fonds investiert auch in Non-Investment-Grade-Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatiler. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Hinweise