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WI Sustainable Emerging Markets Bonds

Erhielt ein Morningstar Rating™
von
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Erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™
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Investitionsschwerpunkt sind Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen (Anleihen von Unternehmen, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind) sowie Unternehmensanleihen in Emerging Markets, welche umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien genügen müssen.

Übersicht

Stand: 03.12.2021

Fondsinformationen
ISINDE000A0J33B0
WKNA0J33B
BloombergNDCEMBD GR
FondswährungEUR
Mindestanlage250.000,-
Ausgabeaufschlagz. Zt. 0,00%
Verwahrstellengebühr0,05% p.a.
PreisinformationenManagementvergütung 0,40% p.a.
Verwaltungsvergütung0,125% p.a.
Auflage02.05.2007
Geschäftsjahresende30.04.
FondsartAusschüttend
VertriebszulassungDeutschland
VerwahrartGirosammel
Fondsvermögen Gesamtfonds40.287.483,14
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstr. 75
20095 Hamburg
Benchmark / IndexJPM CEMBI BD ex CCC hedged EUR, JPM EMBI Global Diversified no CCC hedged in EUR
Ausgabepreis * 93,63
Rücknahmepreis 93,63

* zzgl. eines möglichen Ausgabeaufschlages in Höhe von bis zu 5 %.

Risikokennzahlen

Stichtag 02.12.2021
VaR (1 Tag Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 0,45%
VaR (10 Tage Haltedauer, Konfidenzniveau 99%) 1,40%

Der Value-at-Risk (VaR) wird mittels historischer Simulation auf Basis der Daten eines Jahres mit einem Konfidenzniveau von 99%, gemäß den Vorschriften des qualifizierten Ansatzes der DerivateV für alle im Fonds (bei Dachfonds auf Zielfondsebene) befindlichen Einzeltitel berechnet.


Ziel ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Im Rahmen einer bottom-up Analyse wird angestrebt, mögliche Marktchancen durch einen systematischen Ansatz zu nutzen.

Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere findet dabei generell unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien statt. Die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitskriterien stellt hierbei ein zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie des Fonds dar. Der Ansatz deckt dabei alle Säulen des ESG-Konzepts (Environmental, Social, Governance) der Nachhaltigkeit ab. Nähere Informationen zur Anlagestrategie und den Nachhaltigkeitskriterien können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Manager: BMO Global Asset Management (EMEAE)

Benchmark: bis 31.12.2017 JP Morgan EMBI Global Diversified Index (hedged) / ab 01.01.2018 JPM EMBI Global Custom Credit profile 02 (hedged in EUR) / ab 01.08.2021 JP Morgan CEMBI ex CCC (75%) und JP Morgan EMBIG Diversified ex CCC (25%).

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme: Schlusstag T+1 / Valuta T+2 unter Berücksichtigung des unten aufgeführten Orderannahmeschlusses.

Orderannahmeschluss 17:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

Auszeichnungen / Zertifizierungen

Aufgrund seiner hervorragenden Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit einem Stern ausgezeichnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Mindestanlagebetrag (Höhe gem. Wesentlicher Anlegerinformationen) und der aktuell gültige Ausgabeaufschlag (Höhe gem. Factsheet) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI Methode

Seit Auflage
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit AuflageLaufendes Jahr1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Fonds79,70%-3,97%-0,70%-2,72%-1,18%-2,52%12,92%12,34%
Benchmark103,71%-2,91%-0,56%-2,32%-0,57%-1,63%16,10%17,73%

Stichtag: 03.12.2021

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen, der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht.

Fondsstruktur nach Ländern

Kaimaninseln9.97%
Mexiko8.84%
Niederlande8.02%
Luxemburg5.78%
Britische Jungferninseln4.08%
Hongkong3.82%
Chile3.82%
Türkei3.22%
Kolumbien3.07%
Internationale Organisationen3.00%
Deutschland2.79%
Korea, Republik (Südkorea)2.37%
Singapur2.29%
USA2.24%
Thailand2.11%
Irland2.02%
Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste)2.01%
Sonstige30.57%

Fondsstruktur nach Assetkategorien

Basic Industry16.82%
Energy15.90%
Governments12.14%
Banking11.08%
Sonstige9.35%
Utility6.00%
Telecommunications5.58%
Consumer Goods4.04%
Real Estate3.49%
Transportation3.30%
Technology & Electronics3.06%
Supranationals3.00%
Retail2.17%
Agencies2.04%
Capital Goods2.01%

Top 10 Holdings

5,375% Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S 20/251.76%
5,750% European Investment Bank (EIB) 18/251.56%
4,500% Sabic Capital II B.V. 18/281.53%
2,750% QNB Finance Ltd. 20/271.52%
4,250% Alpek S.A.B. de C.V. 19/291.50%
2,875% Swire Pacific MTN Financing [HK] Ltd. 20/301.50%
6,625% NBM US Holdings Inc. 19/291.43%
4,300% South Africa, Republic of 16/281.33%
3,625% LG Chem Ltd. 19/291.28%
1,625% QNB Finance Ltd. 20/251,28%

Asset Allokation

Corporates78.13%
Governments12.14%
Semi Governments6.06%
Forderungen/Verbindlichkeiten3.63%
Gelder0.35%
Forwards-0,32%

Chancen / Risiken

Chancen
  • Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an der Entwicklung der Anleihemärkte von Schwellenländern.
  • Langjährig erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
Risiken
  • Der Fonds weist einen Bezug zu wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern (auch bekannt als Schwellenländer) auf, die mit größeren Risiken als entwickelte Volkswirtschaften verbunden sind. Politische Unruhen und Konjunkturabschwün-ge können mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten und den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.
  • Die im Fonds befindlichen Anleihen sind einem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
  • Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.
  • Der Fonds investiert auch in Non-Investment-Grade-Anleihen. Diese weisen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko auf und sind volatiler. Dies kann den Wert Ihrer Anlage nachteilig beeinflussen.

Hinweise

(1) Quantifying Statement
Morningstar Rating as of 10-31-21

(2) Morningstar Sustainability Rating
Historical Sustainability Score as of 09-30-21. Sustainability Rating as of 09-30-21. Sustainability provides company-level analysis used in the calculation of Morningstars's Historical Score.
Out of 796 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased funds as of 09-30-21. Based on 90.97% of AUM. Data is based on long positions only.

Morningstar Data
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