Mitarbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Karriere | Warburg Invest AG

Exzellentes Know-how für individuelle Lösungen

Im Asset Management und bei der Administration von Fonds setzt die Warburg Invest AG (vormals NORD/LB Asset Management AG) maßgeschneiderte Lösungen für 29 Milliarden Euro um. Unser Haus vereint das Fachwissen von um die 100 Investment-Spezialisten und verankert seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsthemen in seinen Unternehmens- und Geschäftstätigkeiten. Wir erzielen langfristige Wertschöpfung durch einen risikoorientierten Investmentansatz. Rund drei Viertel unserer Kunden greift auf unsere transparenten Master-KVG-Dienstleistungen zurück. Dabei erzielen wir in externen Studien regelmäßig den 1. Platz für klare Information und Kommunikation. Um unsere erfolgreiche Entwicklung im Management von Kapitalanlagen institutioneller Anleger voranzutreiben und unseren Marktanteil in der Investmentbranche weiter auszubauen, suchen wir engagierte Menschen, die viel bewegen wollen.

Ihre Aufgaben auf einen Blick:

Sie verstärken unser Team Fondsbuchhaltung in der Abteilung Fondsadministration & Reporting. Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt in der Weiterentwicklung und Optimierung („STP-Rate“) unserer Prozesse in enger Zusammenarbeit mit unserem IT Solutions Team. Im Einzelnen bedeute dies die aktive Mitarbeit bei der Migration und Übernahme von Fonds, die Bearbeitung von Anfragen der internen Revision und dem Wirtschaftsprüfer sowie Ihre Unterstützung bei der Umsetzung regulatorisch indizierter Prozessänderungen.

Außerdem begleiten Sie die technische Anbindung neuer Verwahrstellen, Asset Manager und anderer Geschäftspartner an unsere technische Infrastruktur. Sie führen (Release) -tests durch, entwickeln die technische Infrastruktur (SWIFT-Schnittstellen, Excel Tools etc.) im Team weiter und sind in die Begleitung von Projekten eingebunden.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

  • Eine Berufsausbildung zum/r Bank- oder Investmentkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation zum Beispiel als Bankfachwirt
  • Einschlägige Berufserfahrung, idealerweise in einer Verwahrstelle, in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder in der Wertpapierabwicklung einer Bank
  • Sehr gute buchhalterische Kenntnisse und sehr gute Kenntnisse im Wertpapier-/Devisengeschäft
  • Gute EDV-Kenntnisse, speziell der MS-Office-Produkte, praktische Erfahrung mit XENTIS vorteilhaft
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil
  • Eine selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise
  • Starke konzeptionelle Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

 

Was Sie erwartet*:

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage direkt am Opernplatz mit einer leistungsgerechten Vergütung, flexiblen Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten. Daneben genießen Sie zahlreiche Zusatzleistungen wie eine betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberanteil, vermögenswirksame Leistungen, Restaurantschecks, Getränkeversorgung, subventionierte Jobtickets und Dienstradleasing. Es erwartet Sie interdisziplinäres Arbeiten mit tollem Teamspirit, ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und zukunftsrelevante Qualifizierung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich bitte per Mail an bewerbungen@warburg-invest-ag.de und fügen Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunsches, Lebenslauf und Zeugnisse) bei.

Für Ihre Kontaktaufnahme stehen Ihnen zur Verfügung:

Warburg Invest AG
Frau Anne Padel
Personalreferentin
Tel +49 511 123 54 116
anne.padel@warburg-invest-ag.de

Für weitere fachliche Informationen wenden Sie sich bitte an:

Warburg Invest AG
Herr Marco Ahrenholz
Abteilungsleiter Fondsadministration & -reporting
Tel +49 511 123 54 121
marco.ahrenholz@warburg-invest-ag.de

*Die Angebote können je nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.